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常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司:PR滨投债:2014年常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券2019年付

作者:admin 发布时间:2020-01-07 17:02

常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司:PR滨投债:2014年常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券2019年付息公告   时间:2019年09月04日 09:26:05 中财网    
原标题:常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司:PR滨投债:2014年常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券2019年付息公告
2014
年常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公
司债券
2019
年付息公告






常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司
(以下简称“发行人”)

2014

9

11

发行的
2014
年常熟市滨江城市建设经营投资有限责
任公司公司债券
(以下简称“本期债券”),将于
2019

9

11

(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至期后的第一个交易日)
开始支付
2018

9

11


2019

9

10

期间的利息。为保证本次付息工作的顺
利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:


一、本期债券
概览


1
.债券名称:
2014
年常
熟市滨江城市
建设经营投资有限责任公司
公司债券


2
.债券简称及代码:
PR
滨投债

124957




3
.发行人:
常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司


4
.发行总

模和期限:
本期债券的发行总

模是
8
亿元,期限
7

。本期债券设计提前偿还条款,
分别于本期债券的第
3
至第
7
个计息
年度末偿还本期债券发行总额的
20
%




5.
债券发行批准机关及文号:
发改财金
[
2014
]
1990
号文件批准
公开
发行。



6
.债券形式:
实名制记账式。



7

债券利率:
固定利率,票面利率为
6.39%
,在债券存续期内固定
不变。

本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。




8
.计息
期限:

2014

9

11

起至
2021

9

10






9
.付息日:
本期债券的付息日为
2015
年至
2021
年每年的
9

11

(如遇法定节假日或休息

,则顺延至期后
的第一个
交易






10
.付息期:自付息日起的
20
个工作日




11
.兑付日:
本期债券的兑付日为
2017
年至
2021
年每年的
9

11


如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

个交易日;
顺延期
间兑付款项不另计利息




12
.信用级别:

期债券信用等级为
AA
,发行人主体信用等级为
AA




13
.上市时间和地点:
本期债券于
2014

10

17

在上海证
券交
易所
上市交易。



14.
登记、
托管、
委托债券派息、兑付机构:中国证券结算有限责任
公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)


二、
本次付息方案


按照

2014
年常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券
票面利率公告》,“
2014
年常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司
公司债券
”的票面利率为
6.39%
,每手“
PR
滨投债
”(面值
1,000
元)
派发利息为人民币
63
.
9
0
元(含税)




三、本次付息债权登记日及付息日


1
、本次付息债权登记日
2019

9

10





2
、本次付息日:
2019

9

11

(如遇法定
节假日或休
息日,则
顺延至期后的第一个交易日)






、付息办法


1
、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息
协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度
付息日
2
个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司
指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证
登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委
托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付兑息工作由本公司自行负责办理,
相关实施事宜以本公司的公告为准




2
、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息
划付
给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机
构),投资者于兑付机构领取债券利息。





关于
公司债券利息所得税的说明


1

根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规
和文件的规定,
本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳
债券利息个人所得
税。

征税税率为利息额的
20%
,每手“
PR
滨投债
”面值
1
,000
元实际派
发利息为
5
1.12
元(税后)。本次债券利息个人所得税将统一由各兑付
机构负责代扣代缴,并直接向各对付机构所在地的税务部门缴付。如

付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的
法律责任由各付息网点自行承担。



2
、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定,对于持有本次债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴
纳,每手“
PR
滨投债
”面值
1,000
元实际派发利息为
6
3
.
9
0
元(含税)



3

对于持有“
PR
滨投债
”的合格境外机构投资者等非居民企业(其
含义同《中华人民共和国企业所得税法》),
根据
2018

11

7
日发
布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》,

201
8

11

7
日起至
2
02
0

11

6
日止,对境外机构投资境内债
券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征
收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与
该机构、场所有实际联系的债券利息




五、本次付息的相关机构


(一)发行人:
常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司


地址:
江苏省常熟经济开发区滨江国际大厦
1407


联系人:
孙珏


联系方式

0512
-
51926907


(二)主承销商:中信建投证券股份有限公司


地址:北京市东城区朝内大街
2
号凯恒中心
B

2



联系人:
闫星星


联系方式:
010
-
85156356


邮政编码:
1
000
10


(三)
托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司


地址:上海市陆家嘴东路
166
号中国保险大厦
3



联系人:徐瑛


联系电话:
021
-
68870114


邮政编码:
200120








投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告:








特此公告。




(本页
无正文,为《
2014
年常熟市滨江城市建设经营投资有限责任
公司公司债券
2019
年付息公告》之盖章页)



























常熟市滨江城市建
设经营投资有限责任公司


2019

9

4













































附件:

“PR滨投债”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表



项目

中文

英文

居民国(地区)





在其居民国(地区)名称





在其居民国(地区)地址





在其居民国(地区)纳税识别号





在中国境内名称





在中国境内办公地址(若有)





付息债权登记日收市后持债张
数(张)





债券利息(税前)(人民币:元)





债券利息所得应纳税款(人民
币:元)







联系人:

联系电话:

传真:

公司名称及签章:

日期:





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